監督索引號53232400732200000
南華縣開發投資有限公司2020年預算公開目錄
第一部分 南華縣開發投資有限公司2020年部門預算編制說明
第二部分 南華縣開發投資有限公司2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、政府采購情況表
南華縣開發投資有限公司2020年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
南華縣開發投資有限公司系南華縣人民政府出資組建的國有獨資有限責任公司，于2003年11月21日經南華縣市場監督管理局批準成立，具有獨立的法人資格。公司主要職能是：
1、多渠道籌措建設開發資金；集中管理縣級財政用于基礎設施、基礎產業和部分社會事業項目的經營性建設資金實施政府性投資重點項目建設；對縣安排的基礎設施、優勢產業項目以及國家和省、州在我縣的重點投資項目，采取參股和根據國家批準的融資業務等方式進行投資和經營管理。
2、實施政府性投資重點項目建設；對縣安排的基礎設施、優勢產業項目以及國家和省、州在我縣的重點投資項目，采取參股和根據國家批準的融資業務等方式進行投資和經營管理。
3、對公司資金的使用進行跟蹤督查并向南華縣政府報告和提出建議；通過對政府資產的運營，實現公司的國有資產保值、增值。
4、承辦南華縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置情況
公司實行董事會領導下的總經理負責制，公司設立董事會，董事7人，董事會是公司的決策機構。設立監事會，監事5人，監事會負責公司整個運營監督。公司設董事長1人，監事會主席1人，總經理1人，副總經理2人，部室經理4人。總經理和副總經理按公司章程相關規定和程序進行任命并辦理相關手續。公司內設一室三部：辦公室、財務部、投資評估部、項目管理部。核定事業編制6人，科級領導職數3人（一正二副），現實有科級干部2人（一正一副），有職工3人。
（三）重點工作概述
打贏脫貧攻堅，項目資金是關鍵，開投公司充分發揮投融資主渠道作用，在充分解讀國家及省州相關政策的基礎上，認真包裝、積極溝通、主動匯報，爭取將符合條件的扶貧項目都擠進省州規劃項目庫并得到政策資金支持。2016年以來，共申報項目26個，爭取到21個，資金額度17.08億元，實際到位資金13.88億元，其中：扶貧搬遷專項貸款資金額度9.20億元，實際到位資金5.2億元。目前，這些項目都已全部啟動建設，資金按序時進度及時撥付，已完工建成投入使用17個，主體工程已完工，正在抓緊掃尾3個，在建1個。這些項目的實施，有效解決了全縣城市基礎設施、農業農村水利建設、棚戶區改造、城鄉交通路網建設和教育衛生、保障性住房、脫貧攻堅、工業發展、易地扶貧搬遷，扶持重點企業發展等事關全縣經濟發展、民生改善的領域建設資金，有效保障了全縣重點項目、重點產業建設順利實施，一大批基礎設施得到明顯改善，發展能力得到明顯提升；2017年以來回收債權資金2,530.00萬元，償還借款本息36,368.2萬元；盤活國有資產收入6,190.00萬元。
二、預算單位基本情況
南華縣開發投資有限公司編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制1人，其中：行政編制 0人，事業編制1人。在職實有1人，其中： 財政全供養 1人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入638,437.52 元，其中：一般公共預算財政撥款638,437.52元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增長0.6%，原因是機構改革，人員變動。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 638,437.52元，其中:本年收入638,437.52元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款638,437.52元（本級財力638,437.52元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增長0.6%，原因是機構改革，人員變動。
四、預算單位支出情況
2020年南華縣開發投資有限公司預算總支出 638,437.52元。財政撥款安排支出 638,437.52元，與2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增長0.6%，原因是機構改革，人員變動。其中：基本支出138,437.52元，項目支出500,000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2010401行政運行106,121.28元；2019999其他一般公共服務支出：500,000元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：12,456.96元；2101102事業單位醫療：7,402.04元；2101103公務員醫療補助：3,114.24元；2210201住房公積金：9,343元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組，主要用于：基本工資：34,704元；津貼補貼：38,688元；獎金：2,892元；績效工資：20,448元；機關事業單位基本養老保險繳費：12,456.96元；職工基本醫療保險繳費：7,007.04元；公務員醫療補助繳費：3,114.24元，其他社會保障繳費：784.28元；住房公積金：9,343元；辦公費：250,000元；差旅費：50,000元；勞務費：150,000；其他交通費用：9,000元；辦公設備購置：50,000元（其中：基本支出138,437.52元，項目支出500,000元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
南華縣開發投資有限公司2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年8,618減少8,618元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
南華縣開發投資有限公司2020年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致。
（二）公務接待費
南華縣開發投資有限公司2020年公務接待費預算為0元，較上年8,618減少8,618元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因 是因為機構改革。
（三）公務用車購置及運行維護費
南華縣開發投資有限公司2020年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年一致。其中：公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行維護費0元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020預算中重點項目預算是項目融資工作經費，為了有效保障全縣重點項目、重點產業建設順利實施，開投公司充分發揮投融資主渠道作用，完成融資任務，達成重點項目預算績效目標100%。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費:主要用于日常公用經費支出的辦公費250,000元、印刷費0元、水電費0元、差旅費50,000元、維修（護）費0元、會議費0元、公務接待費0元、勞務費150,000元、委托業務費0元、工會經費0元、公務用車運行維護費0元、辦公設備購置費50,000元等。開投公司2020年機關運行經費安排 500,000元，與上年 25,000元對比增加475,000元，增長190 %，主要原因是因為機構改革。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
南華縣開發投資有限公司2020年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
項目融資工作經費
二、立項依據
歷年常規項目
三、項目實施單位
南華縣開發投資有限公司
四、項目基本概況
保障全縣重點項目、重點產業建設順利實施，充分發揮投融資主渠道作用，完成融資任務。
五、項目實施內容
發揮投融資主渠道作用，完成融資任務。
六、資金安排情況
本級預算安排500,000元
七、項目實施計劃
保障全縣重點項目、重點產業建設順利實施。
八、項目實施成效
保障全縣重點項目、重點產業建設順利實施，充分發揮投融資主渠道作用，完成融資任務。
監督索引號53232400732200111